有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	366
預金の種類
普通預金	747,311
定期預金	50,000
小計	797,311
合計	797,678

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジール	31,196
大阪ガスケミカル㈱	8,976
㈱レプソル	5,038
HCL Japan Ltd.	4,290
日本アイビーエム㈱	4,147
その他	23,342
合計	76,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
82,573	524,632	530,216	76,989	87.3	55.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
日本進出支援コンサルティング	86
合計	86

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱ソフトフロントホールディングス	88,900
㈱アイエム	56,250
合計	145,150

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レプソル	3,929
㈱レーベン	1,177
ナレッジディストリビューション㈱	990
松田 哲	990
㈱シイエスコンサルティング	827
その他	1,884
合計	9,799