有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金の種類
普通預金	368,856
定期預金	4,600
外貨預金	15,073
小計	388,530
合計	388,700

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社AF2609	926,552
合同会社AF2606	669,390
合同会社AF2608	219,437
株式会社プロラボホールディングス	201,740
株式会社TOKAMI	126,489
その他	677,854
合計	2,821,514

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,003,239	6,631,473	4,813,198	2,821,514	63.0	105

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ワークステーション	447,113
株式会社TOKAMI	30,375
A&I株式会社	24,000
その他	25,037
合計	526,526

ニ 商品

品目	金額(千円)
LEDディスプレイ	156,407
WiFi7	48,440
合計	204,847

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
Net Suite導入支援	160,767
新基幹システム導入支援	17,236
その他	4,179
合計	182,183

②流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ワークステーション	785,400
華為技術日本株式会社	18,464
株式会社キーエンス	11,295
情報環境ソリューションズ株式会社	5,614
株式会社レプソル	5,579
その他	39,367
合計	865,721

③固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
城南信用金庫	104,188
株式会社きらぼし銀行	58,320
東京信用金庫	59,920
合計	222,428

ロ 長期前受収益

相手先	金額(千円)
株式会社イクヨ	241,202
株式会社正栄山田	48,652
有限会社ジーアイ産業	14,477
その他	31,040
合計	335,372