有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金の種類
普通預金	698,243
定期預金	50,000
小計	748,243
合計	748,477

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマノセールス(株)	25,663
日本アイ・ビー・エム(株)	10,862
オートリブ(株)	10,508
(株)コラントッテ	4,528
HCL Japan Ltd.	4,290
その他	21,386
合計	77,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
42,017	710,152	674,931	77,239	89.7	30.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
基幹システム調査・設計支援	34
NS導入支援	1,300
JDEバージョンアップ支援	1,029
合計	2,363

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
(株)ソフトフロントホールディングス	60,200
(株)アイエム	56,250
合計	116,450

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
(株)レーベン	3,595
情報環境ソリューションズ(株)	2,612
ナレッジディストリビューション(株)	2,310
コムスイート(株)	1,921
野村 勝	1,650
その他	6,941
合計	19,031