カカクコム（2371）の短期借入金の増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結(前事業年度は取引銀行1行とコミットメント契約を締結)しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントラインの総額	8,000	百万円	39,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2025/06/19 13:07

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループが現金またはその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループは各部署からの報告に基づき財務部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、当社グループは金融機関との間で総額39,380百万円の当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクの低減を図っております。
非デリバティブ金融負債の期日別内訳は、以下のとおりであります。

2025/06/19 13:07

#3 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2025/06/19 13:07