流動資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(5)地域ごとの情報
前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の外部顧客への売上収益及び国内に所在している非流動資産が大部分を占めるため、記載を省略しております。

2025/06/19 13:07

#2 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	10,530	7,105
流動資産	10,435	7,075
非流動資産	95	30
合計	10,530	7,105

(注) インキュベーション事業に属する㈱タイムデザインのホテペイ事業において、旅行代金の事前決済による入金時は「その他の流動負債(前受金)」で計上し、宿泊施設への事前精算時には「その他の流動資産(前払費用)」で計上しておりました。
当連結会計年度において決済代行会社から追加情報が入手可能となりシステム構築を行ったことから、受注時点で履行義務の対価を区別して集計する事が可能となりました。

2025/06/19 13:07

#3 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	6,662	6,309
流動資産	442	279
非流動資産	6,220	6,030
合計	6,662	6,309

(注)1.敷金・保証金は、主に賃料等に対する差入担保の性質を有しております。
(注)2.連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。

2025/06/19 13:07

#4 注記事項－ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書上、当社が認識する投資は、「その他の金融資産」(非流動資産)に含めて表示しております。当社が非連結のストラクチャード・エンティティに対して認識している負債はありません。
当該ストラクチャード・エンティティへの関与から生じる潜在的な最大損失エクスポージャーは、当社の投資の帳簿価額及び追加投資に係るコミットメントの合計額に限定されます。

2025/06/19 13:07

#5 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)地域ごとの情報
前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の外部顧客への売上収益及び国内に所在している非流動資産が大部分を占めるため、記載を省略しております。
(6)主要な顧客ごとの情報

2025/06/19 13:07

#6 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(18)売却目的で保有する資産
継続的使用ではなく、売却により回収が見込まれる非流動資産又は処分グループは、売却の可能性が非常に高く、現状で直ちに売却することが可能であり、1年以内で売却が完了する予定である場合に売却目的保有に分類しております。
売却目的で保有する非流動資産又は処分グループは、減価償却又は償却を行わず、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定しております。

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財政状態は、以下のとおりです。
当連結会計年度末の資産合計は93,504百万円となり、前連結会計年度末と比較し10,196百万円増加いたしました。これは主に、その他の流動資産が3,360百万円減少した一方で、現金及び現金同等物が13,158百万円、営業債権及びその他の債権が1,519百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債合計は31,370百万円となり、前連結会計年度末と比較し247百万円減少いたしました。これは主に、その他の金融負債(流動)が2,154百万円、営業債務及びその他の債務が970百万円、未払法人所得税が919百万円それぞれ増加した一方で、その他の流動負債が3,527百万円、リース負債(非流動)が829百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2025/06/19 13:07

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
その他の金融負債の増減(△は減少)		△1,366	2,154
その他の流動資産の増減(△は増加)		△1,985	3,360
その他の流動負債の増減(△は減少)		2,926	△3,527

2025/06/19 13:07

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	8	37,702	50,859
その他の金融資産	10,32	442	279
その他の流動資産	11	10,435	7,075
小計		60,386	71,541
流動資産合計		60,692	71,541
非流動資産
有形固定資産	13	2,101	2,177
繰延税金資産	28	1,342	1,870
その他の非流動資産	11	95	30
非流動資産合計		22,617	21,964

2025/06/19 13:07