有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,494,270 | 2,536,654 |
| 売掛金 | 358,674 | 269,981 |
| 有価証券 | 1,100,000 | 900,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,414 | 44,919 |
| その他 | 298,382 | 301,393 |
| 流動資産合計 | 4,311,742 | 4,052,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,942,060 | 1,478,411 |
| 減価償却累計額 | △737,837 | △774,813 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,204,222 | 703,597 |
| 機械及び装置 | 58,989 | 58,989 |
| 減価償却累計額 | △58,989 | △58,989 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | - |
| リース資産 | 269,949 | 226,154 |
| 減価償却累計額 | △106,365 | △162,550 |
| リース資産(純額) | 163,583 | 63,603 |
| 建設仮勘定 | 26,089 | 21,482 |
| その他 | 498,074 | 435,264 |
| 減価償却累計額 | △422,183 | △423,112 |
| その他(純額) | 75,890 | 12,152 |
| 有形固定資産合計 | 1,469,787 | 800,835 |
| 無形固定資産 | 265,199 | 97,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 432,917 | ※ 706,682 |
| 長期貸付金 | 1,186,951 | 1,027,210 |
| 長期前払費用 | 403,074 | - |
| 貸倒引当金 | △580,000 | △576,250 |
| その他 | ※ 156,905 | ※ 156,501 |
| 投資その他の資産合計 | 1,599,850 | 1,314,144 |
| 固定資産合計 | 3,334,836 | 2,212,724 |
| 資産合計 | 7,646,578 | 6,265,673 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 97,894 | 77,403 |
| 短期借入金 | 800,000 | - |
| リース債務 | 56,295 | 54,303 |
| 未払金 | 124,583 | 124,871 |
| 未払法人税等 | 34,789 | 19,756 |
| 賞与引当金 | 81,437 | 75,768 |
| 資産除去債務 | - | 4,818 |
| その他 | 50,968 | 30,662 |
| 流動負債合計 | 1,245,968 | 387,584 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 75,000 | - |
| リース債務 | 106,676 | 73,387 |
| 繰延税金負債 | 66,953 | 110,992 |
| 資産除去債務 | 210,410 | 207,253 |
| その他 | 10,488 | 6,373 |
| 固定負債合計 | 469,528 | 398,007 |
| 負債合計 | 1,715,496 | 785,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,778,593 | 6,786,257 |
| 資本剰余金 | 8,191,153 | 970,786 |
| 利益剰余金 | △9,154,581 | △2,603,990 |
| 株主資本合計 | 5,815,165 | 5,153,052 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71,004 | 292,697 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71,004 | 292,697 |
| 新株予約権 | 44,911 | 34,331 |
| 純資産合計 | 5,931,081 | 5,480,081 |
| 負債純資産合計 | 7,646,578 | 6,265,673 |
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