四半期報告書-第25期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,403,718 | 1,549,453 |
| 売掛金 | 345,393 | 312,766 |
| 仕掛品 | 14,426 | 14,681 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,801 | 36,082 |
| その他 | 48,438 | 42,620 |
| 流動資産合計 | 1,852,778 | 1,955,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 758,210 | 730,944 |
| その他(純額) | 56,548 | 65,351 |
| 有形固定資産合計 | 814,758 | 796,296 |
| 無形固定資産 | 56,536 | 50,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193,436 | 196,104 |
| 長期貸付金 | 566,250 | 560,000 |
| その他 | 166,668 | 137,353 |
| 貸倒引当金 | △566,250 | △560,000 |
| 投資その他の資産合計 | 360,105 | 333,457 |
| 固定資産合計 | 1,231,400 | 1,179,791 |
| 資産合計 | 3,084,178 | 3,135,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,213 | 43,777 |
| 未払法人税等 | 31,927 | 13,674 |
| 賞与引当金 | 48,659 | 21,680 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | 121,117 | 135,156 |
| 流動負債合計 | 328,917 | 280,288 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 150,356 | 150,831 |
| その他 | 14,446 | 11,882 |
| 固定負債合計 | 164,802 | 162,714 |
| 負債合計 | 493,720 | 443,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,439,545 | 7,574,607 |
| 資本剰余金 | 1,624,074 | 1,759,136 |
| 利益剰余金 | △6,510,444 | △6,677,640 |
| 株主資本合計 | 2,553,175 | 2,656,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,040 | △456 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,040 | △456 |
| 新株予約権 | 40,322 | 36,746 |
| 純資産合計 | 2,590,458 | 2,692,392 |
| 負債純資産合計 | 3,084,178 | 3,135,395 |
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