四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,403,718 | 2,175,801 |
| 売掛金 | 345,393 | 206,595 |
| 仕掛品 | 14,426 | 15,227 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,801 | 28,658 |
| その他 | 48,438 | 28,589 |
| 流動資産合計 | 1,852,778 | 2,454,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 758,210 | 677,951 |
| その他(純額) | 56,548 | 56,807 |
| 有形固定資産合計 | 814,758 | 734,758 |
| 無形固定資産 | 56,536 | 39,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193,436 | 480,206 |
| 長期貸付金 | 566,250 | 547,500 |
| その他 | 166,668 | 137,347 |
| 貸倒引当金 | △566,250 | △547,500 |
| 投資その他の資産合計 | 360,105 | 617,554 |
| 固定資産合計 | 1,231,400 | 1,391,750 |
| 資産合計 | 3,084,178 | 3,846,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,213 | 34,804 |
| 未払法人税等 | 31,927 | 17,151 |
| 賞与引当金 | 48,659 | 22,407 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | 121,117 | 87,367 |
| 流動負債合計 | 328,917 | 227,730 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 150,356 | 151,786 |
| その他 | 14,446 | 16,736 |
| 固定負債合計 | 164,802 | 168,522 |
| 負債合計 | 493,720 | 396,252 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,439,545 | 8,012,352 |
| 資本剰余金 | 1,624,074 | 2,196,882 |
| 利益剰余金 | △6,510,444 | △7,143,875 |
| 株主資本合計 | 2,553,175 | 3,065,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,040 | 360,579 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,040 | 360,579 |
| 新株予約権 | 40,322 | 24,432 |
| 純資産合計 | 2,590,458 | 3,450,370 |
| 負債純資産合計 | 3,084,178 | 3,846,623 |
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