四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,643,814 | 4,270,756 |
| 売掛金 | 227,325 | 254,059 |
| 商品 | 8,205 | - |
| 仕掛品 | 14,632 | 14,653 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,217 | 25,890 |
| その他 | 46,014 | 41,258 |
| 貸倒引当金 | △33,995 | △28,906 |
| 流動資産合計 | 3,933,214 | 4,577,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 650,660 | 580,170 |
| その他(純額) | 64,596 | 63,976 |
| 有形固定資産合計 | 715,256 | 644,146 |
| 無形固定資産 | 35,193 | 42,768 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 427,752 | 260,689 |
| 長期貸付金 | 546,250 | 542,500 |
| その他 | 138,145 | 138,426 |
| 貸倒引当金 | △546,250 | △542,500 |
| 投資その他の資産合計 | 565,897 | 399,115 |
| 固定資産合計 | 1,316,348 | 1,086,030 |
| 資産合計 | 5,249,563 | 5,663,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,007 | 39,062 |
| 未払法人税等 | 54,292 | 11,923 |
| 賞与引当金 | 32,459 | 23,777 |
| 資産除去債務 | 66,000 | 66,000 |
| その他 | 86,472 | 127,704 |
| 流動負債合計 | 273,232 | 268,468 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 152,266 | 153,714 |
| その他 | 17,488 | 74,183 |
| 固定負債合計 | 169,754 | 227,897 |
| 負債合計 | 442,986 | 496,366 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,849,677 | 5,046,568 |
| 資本剰余金 | 3,034,207 | 515,140 |
| 利益剰余金 | △7,352,457 | △548,783 |
| 株主資本合計 | 4,531,427 | 5,012,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 229,253 | 154,450 |
| 評価・換算差額等合計 | 229,253 | 154,450 |
| 新株予約権 | 45,895 | - |
| 純資産合計 | 4,806,576 | 5,167,376 |
| 負債純資産合計 | 5,249,563 | 5,663,742 |
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