ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,947 | 475,439 |
| 減価償却費 | 88,570 | 183,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,162 | -2,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,121 | 33,371 |
| 受取利息 | -235 | -195 |
| 受取配当金 | － | -1,500 |
| 支払利息 | 12,563 | 44,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325,385 | -249,378 |
| 固定資産除却損 | 912 | 574 |
| 移転費用 | － | 5,279 |
| 減損損失 | 6,063 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,250 | -162,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,805 | 9,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,425 | 8,759 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,387 | 371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,574 | 90,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,840 | -8,975 |
| その他 | 7,965 | 37,184 |
| 小計 | 246,011 | 465,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 1,694 |
| 利息の支払額 | -12,611 | -44,098 |
| 法人税等の支払額 | -72,544 | -370,323 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,089 | 50,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,385 | 250,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,409 | -230,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,273 | -4,060 |
| 貸付けによる支出 | -3,561 | -3,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,168 | 3,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,089 | -74,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,635 | 3,627 |
| その他 | -9,065 | -12,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,789 | -68,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,422 | -321,819 |
| リース債務の返済による支出 | － | -78,145 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,333 |
| 配当金の支払額 | － | -23,795 |
| その他 | -709 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,131 | 27,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,747 | 10,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,589 | 889,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 889,337 | 899,403 |
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