ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475,439 | 342,168 |
| 減価償却費 | 183,570 | 204,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,128 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,371 | 165,129 |
| 受取利息 | -195 | -1,318 |
| 受取配当金 | -1,500 | -1,000 |
| 支払利息 | 44,188 | 50,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249,378 | － |
| 固定資産除却損 | 574 | 1,158 |
| 移転費用 | 5,279 | － |
| 減損損失 | 636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,164 | -211,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,634 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,759 | 11,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 371 | -32,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,593 | 125,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,975 | -17,587 |
| その他 | 37,184 | 38,575 |
| 小計 | 465,261 | 675,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,694 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -44,098 | -50,949 |
| 法人税等の支払額 | -370,323 | -192,749 |
| 移転費用の支払額 | -2,028 | -2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,505 | 430,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,211 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,706 | -131,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -46,090 |
| 貸付けによる支出 | -3,649 | -4,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,273 | 3,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,862 | -302,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,627 | 17,831 |
| その他 | -12,178 | -26,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,345 | -494,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,819 | -407,101 |
| リース債務の返済による支出 | -78,145 | -82,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,333 | -36,766 |
| 配当金の支払額 | -23,795 | -47,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,906 | 55,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,066 | -8,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,337 | 899,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 899,403 | 890,447 |
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