- 2373
- 2026/08/28
- 時価
- 60億円
- PER 予
- 110.36倍
- 2010年以降
- 赤字-1673.91倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.32倍
- 2010年以降
- 0.97-3.11倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 4.17%
- ROE 予
- 1.2%
- ROA 予
- 0.16%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,168 | 332,895 |
| 減価償却費 | 204,836 | 297,111 |
| のれん償却額 | － | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,129 | 64,656 |
| 受取利息 | -1,318 | -5,427 |
| 受取配当金 | -1,000 | -2,007 |
| 支払利息 | 50,967 | 89,953 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,743 |
| 固定資産除却損 | 1,158 | 3,989 |
| 本社移転費用 | － | 6,269 |
| 減損損失 | － | 31,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,606 | -389,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,511 | 36,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,799 | -58,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,074 | 74,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,587 | 106,118 |
| その他 | 38,575 | -26,918 |
| 小計 | 675,574 | 570,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 2,061 |
| 利息の支払額 | -50,949 | -89,429 |
| 法人税等の支払額 | -192,749 | -186,701 |
| 移転費用の支払額 | -2,908 | -4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,045 | 291,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,740 | -94,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,090 | -9,198 |
| 貸付けによる支出 | -4,007 | -6,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,715 | 4,572 |
| 差入保証金の差入による支出 | -302,721 | -309,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,831 | 5,950 |
| 営業譲受による支出 | － | -36,100 |
| その他 | -26,502 | -29,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,515 | -475,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 3,940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,490,000 | -3,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,101 | -486,978 |
| リース債務の返済による支出 | -82,869 | -146,578 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -9,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,766 | -17,308 |
| 配当金の支払額 | -47,749 | -59,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,513 | -19,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,956 | -203,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,403 | 890,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,447 | 691,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
