ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,895 | 501,786 |
| 減価償却費 | 297,111 | 394,975 |
| のれん償却額 | 1,039 | 23,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -635 | 807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,656 | 25,341 |
| 受取利息 | -5,427 | -8,958 |
| 受取配当金 | -2,007 | -2,439 |
| 支払利息 | 89,953 | 134,736 |
| 負ののれん発生益 | -1,743 | － |
| 固定資産除却損 | 3,989 | 1,774 |
| 本社移転費用 | 6,269 | － |
| 減損損失 | 31,620 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,026 | -373,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -6,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,847 | 16,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,140 | -59,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,433 | 128,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,118 | 59,597 |
| その他 | -26,918 | 57,238 |
| 小計 | 570,223 | 894,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,061 | 2,509 |
| 利息の支払額 | -89,429 | -134,799 |
| 法人税等の支払額 | -186,701 | -224,385 |
| 移転費用の支払額 | -4,849 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,304 | 537,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,896 | -147,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,198 | -32,915 |
| 貸付けによる支出 | -6,444 | -13,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,572 | 8,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,766 | -261,643 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,950 | 13,669 |
| 営業譲受による支出 | -36,100 | － |
| その他 | -29,686 | -16,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,568 | -449,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,940,000 | 6,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,840,000 | -5,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,978 | -631,589 |
| リース債務の返済による支出 | -146,578 | -208,450 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,056 | -10,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,308 | － |
| 配当金の支払額 | -59,091 | -58,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,012 | 170,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,276 | 258,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,447 | 691,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,927 | 93,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 691,098 | 1,043,292 |
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