有価証券報告書-第23期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,634,864 | ※1 1,337,321 | |||||||||
| 売掛金 | 3,062,256 | 3,308,293 | |||||||||
| 商品 | 16,824 | 55,195 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,465 | 9,726 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 230,874 | 220,802 | |||||||||
| その他 | 548,809 | 472,189 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,745 | △6,980 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,496,350 | 5,396,549 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 917,521 | 837,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △402,565 | △457,839 | |||||||||
| 建物(純額) | 514,956 | 379,940 | |||||||||
| 構築物 | 4,843 | 5,077 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,473 | △2,866 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,370 | 2,211 | |||||||||
| 車両運搬具 | 106,394 | 84,322 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,690 | △72,990 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 17,704 | 11,332 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 645,228 | 726,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △410,155 | △497,128 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 235,072 | 229,370 | |||||||||
| 土地 | 17,100 | 17,100 | |||||||||
| リース資産 | 8,583,602 | 12,546,087 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,598,749 | △2,081,214 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,984,853 | 10,464,872 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,772,057 | 11,104,827 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 152,547 | 132,717 | |||||||||
| のれん | 25,785 | 17,909 | |||||||||
| その他 | 50,768 | 39,093 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 229,102 | 189,720 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,627,134 | ※2 2,204,946 | |||||||||
| 出資金 | 51 | 2,001 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 1,303 | 1,651 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 740 | 740 | |||||||||
| 長期前払費用 | 197,010 | 199,251 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,503,901 | 1,657,844 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,334 | 12,308 | |||||||||
| その他 | 35,966 | 24,647 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,719 | △740 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,367,722 | 4,102,651 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 固定資産合計 | 11,368,881 | 15,397,199 | |||||||||
| 資産合計 | 16,865,231 | 20,793,749 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 143,046 | 138,802 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 827,721 | 1,013,062 | |||||||||
| 未払金 | 1,526,504 | 1,498,682 | |||||||||
| 未払法人税等 | 270,352 | 170,005 | |||||||||
| 前受金 | 319,766 | 230,660 | |||||||||
| 預り金 | 167,800 | 62,637 | |||||||||
| 賞与引当金 | 631,045 | 599,654 | |||||||||
| リース債務 | 348,457 | 501,797 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,098 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 15,197 | |||||||||
| その他 | 9,160 | 7,095 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,398,954 | 5,387,597 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 610,162 | 816,394 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 540,614 | 571,891 | |||||||||
| リース債務 | 6,838,434 | 10,516,214 | |||||||||
| 資産除去債務 | 155,885 | 173,696 | |||||||||
| その他 | 141,149 | 155,810 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,286,246 | 12,234,006 | |||||||||
| 負債合計 | 13,685,201 | 17,621,604 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 633,365 | 633,365 | |||||||||
| 資本剰余金 | 463,365 | 463,365 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,288,174 | 929,765 | |||||||||
| 自己株式 | △298,964 | △375,435 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,085,939 | 1,651,059 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,094,091 | 1,521,084 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,094,091 | 1,521,084 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,180,030 | 3,172,144 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,865,231 | 20,793,749 | |||||||||
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