有価証券報告書-第43期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 671,005 | 793,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,890 | 177,465 | |||||||||
| 減損損失 | 37,853 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 117,700 | 67,703 | |||||||||
| 敷金償却 | 38,395 | - | |||||||||
| 支払補償費 | 2,933 | 10,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,563 | △1,418 | |||||||||
| 支払利息 | 12,176 | 10,906 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △166,934 | 15,361 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30,922 | 9,356 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,445 | △17,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,816 | 4,095 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △117 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,430 | △186,579 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,256 | △20,290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,471 | 61,408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151 | 6,271 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,392 | △40,298 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,435 | 42,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,204 | 56,554 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 131,247 | 16,347 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △97,086 | 3,386 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,040 | 43,671 | |||||||||
| その他 | △38,235 | △23,956 | |||||||||
| 小計 | 707,400 | 1,029,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,374 | 1,065 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,634 | △11,241 | |||||||||
| 補償費の支払額 | △2,933 | △10,740 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 106,516 | 26,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,079 | △637,653 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,644 | 398,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,500 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 559,759 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 16,111 | 7,373 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,594 | △282,715 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,378 | △88,897 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 17,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △627 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,577 | 19,875 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 435,241 | 382 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 56,406 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △210,972 | △100,471 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 228 | 4,274 | |||||||||
| その他 | 1,020 | △1,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 760,047 | △368,669 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △271,999 | △302,990 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,317 | △13,570 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,664 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,422 | 10,867 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,445 | △48,495 | |||||||||
| その他 | - | △1,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,674 | 94,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,100,017 | 123,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,560,530 | 2,660,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,660,548 | ※1 2,784,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
