有価証券報告書-第48期(2023/11/01-2024/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △549,947 | △434,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 467,995 | 419,261 | |||||||||
| のれん償却額 | 454,052 | 42,583 | |||||||||
| 減損損失 | 268,957 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △554 | |||||||||
| 支払利息 | 19,866 | 19,937 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,154 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,574 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 439 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,402 | 37,696 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,006 | △1,218 | |||||||||
| 違約金収入 | - | △52,490 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 599,265 | △212,725 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 170,333 | △246,718 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,309 | △176,166 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,012 | 388 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,061 | △45,096 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,273 | △3,265 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △94,041 | 133,861 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,072 | 713 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,223 | 12,262 | |||||||||
| その他 | △55,878 | △32,696 | |||||||||
| 小計 | 1,179,649 | △515,980 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 554 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,526 | △20,183 | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 26,245 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 145,304 | 101,811 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,335 | △45,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,391 | △452,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,851 | △72,430 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,282 | △245,872 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,600 | △15,240 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,940 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,641 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △45,906 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 411 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | 600 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,960 | △102,092 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 14,163 | 123,627 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 10,247 | 69,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,678 | △256,471 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △647,505 | △961,267 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △112,000 | △112,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,788 | △14,563 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,114 | 25 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,672 | 12,092 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,120 | △78,353 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14,700 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 239,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,628 | △300,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,084 | △1,009,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,311 | 2,753,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,753,395 | ※1 1,743,911 | |||||||||