有価証券報告書-第45期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 978,736 | 814,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 239,293 | 335,778 | |||||||||
| 減損損失 | 2,692 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 63,932 | 49,313 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △110,972 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,180 | △1,337 | |||||||||
| 支払利息 | 11,674 | 17,163 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △304 | △12,280 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 10 | △3,223 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 770 | 6,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △944,223 | 870,478 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,973 | 4,355 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 573,376 | △304,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,968 | △36,304 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 207,268 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,581 | 38,216 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,144 | △151,965 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 80,269 | △380,807 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 82,706 | 40,928 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,547 | 34,380 | |||||||||
| その他 | 117,618 | △159,533 | |||||||||
| 小計 | 1,223,669 | 1,369,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 3,048 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,299 | △17,205 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 143,236 | 124,894 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △414,688 | △520,398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,714 | 959,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 269,119 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △397,420 | △755,159 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,075 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △214,150 | △257,980 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 66 | 333 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 453 | 120 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △128,171 | △156,610 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 79,405 | 1,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390,751 | △1,162,866 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 388,888 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △383,098 | △617,304 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 294,275 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,193 | △19,441 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,169 | 6,739 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,925 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,928 | △147,966 | |||||||||
| その他 | △122 | △76 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,826 | 552,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,278,789 | 348,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,784,127 | 4,062,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,062,917 | ※1 4,411,716 | |||||||||