四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年11月1日 至 2015年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年11月1日 至 2016年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 158,298 | 192,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,117 | 35,035 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,462 | 53,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,581 | 15,861 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,061 | 9,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,235 | △2,541 | |||||||||
| 支払利息 | 6,569 | 7,168 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,892 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,846 | △14,401 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,149 | △4,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,917 | △837 | |||||||||
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 50,000 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △91,853 | △39,639 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,469 | 35,568 | |||||||||
| その他 | △9,575 | 60,126 | |||||||||
| 小計 | 286,034 | 338,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 2,580 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,580 | △6,976 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | 90 | - | |||||||||
| 供託金の支払額 | - | △3,500 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 139 | 8,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,007 | △59,151 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,939 | 280,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,505 | △15,920 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,488 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,807 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,134 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7,011 | |||||||||
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | - | △12,083 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 180 | 400 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △56,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,193 | 2,206 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,566 | △4,380 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 801 | 177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,897 | △98,774 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年11月1日 至 2015年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年11月1日 至 2016年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △185,541 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,972 | △47,624 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △57,000 | △82,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,603 | △11,805 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,575 | △326,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,466 | △144,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,582 | 1,917,221 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 49,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,478,049 | ※1 1,821,840 | |||||||||