四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 346,132 | 662,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,254 | 3,647 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | △16,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,481 | △1,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 573,812 | △57,979 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,221 | 1,288 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,635 | △11,731 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,086 | △119,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,879 | △11,205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,114 | △91,618 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,651 | △7,397 | |||||||||
| 小計 | 690,343 | 350,747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,481 | 1,486 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △209,786 | △521,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,038 | △169,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,580 | △4,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △254 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,664 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,245 | △4,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △122,779 | △122,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,779 | △122,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,013 | △296,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,586,537 | 7,142,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,921,551 | ※ 6,845,544 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
