四半期報告書-第22期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 556,877 | 685,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,040 | 6,543 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | △15,937 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 764,302 | 676,152 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △597 | △754 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,563 | △49,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,392 | △144,615 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,812 | △47,923 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,427 | △56,061 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,877 | △10,989 | |||||||||
| 小計 | 1,108,894 | 1,042,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △198,209 | △436,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,722 | 606,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,331 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,331 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △204,480 | △204,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,480 | △204,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 702,909 | 401,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,174,716 | 8,208,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,877,625 | ※ 8,609,855 | |||||||||
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