半期報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 515,161 | 64,481 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,213 | 3,802 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,250 | △13,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △3,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 645,842 | 793,453 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,116 | 2,260 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,840 | 110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,290 | △121,134 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,028 | △18,196 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,711 | △52,318 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,748 | △957 | |||||||||
| 小計 | 959,419 | 654,014 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 3,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,021 | △194,525 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,443 | 463,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | △312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435 | △312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △204,779 | △186,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,780 | △186,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495,227 | 276,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,901,410 | 9,543,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 9,396,638 | ※ 9,819,957 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
