ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804,285 | 1,860,920 |
| 減価償却費 | 1,647,206 | 1,813,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,557 | 47,288 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 92,639 | 21,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,772 | 50,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,817 | － |
| 固定資産除却損 | 31,365 | 42,324 |
| 減損損失 | 164,861 | 292,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,179 | -33,314 |
| 支払利息 | 231,785 | 281,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,375 | -75,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,986 | 78,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,009 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,840 | -101,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,089 | 377,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,927 | 16,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,523 | 44,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,253 | 61,056 |
| その他 | 202,947 | -36,594 |
| 小計 | 4,406,930 | 4,743,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,146 | 1,010 |
| 利息の支払額 | -233,846 | -283,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -691,667 | -955,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,482,563 | 3,505,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,783 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,958 | -1,876,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,733 | -316,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516,844 | -111,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,091 | 113,009 |
| その他 | 102,333 | 159,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,794 | -2,031,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,283,000 | -2,193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -140,234 | -220,067 |
| 配当金の支払額 | -149,196 | -213,328 |
| その他 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,509 | -1,626,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,259 | -152,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,968 | 669,915 |
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