ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,273,734 | 1,804,285 |
| 減価償却費 | 1,733,927 | 1,647,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186,218 | 8,557 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,466 | 92,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,078 | 60,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,909 | -1,817 |
| 固定資産除却損 | 117,372 | 31,365 |
| 減損損失 | 131,094 | 164,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,578 | -35,179 |
| 支払利息 | 189,311 | 231,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,482 | -16,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,763 | 145,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,782 | -31,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,039 | -5,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,495 | 66,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,993 | 60,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,243 | -58,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,712 | 38,253 |
| その他 | 110,589 | 202,947 |
| 小計 | 3,629,322 | 4,406,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,638 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -190,229 | -233,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,088 | -691,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,643 | 3,482,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393,932 | -1,290,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,202 | -210,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545,867 | 30,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -527,744 | -516,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546,556 | 90,091 |
| その他 | 111,113 | 102,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792,341 | -1,801,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617,000 | -2,283,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,956 | -140,234 |
| 配当金の支払額 | -85,895 | -149,196 |
| その他 | -25 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,878 | -1,672,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,575 | 8,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,284 | 813,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,708 | 821,968 |
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