ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,495 | 1,273,734 |
| 減価償却費 | 1,816,849 | 1,733,927 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 218,845 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,872 | -186,218 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,817 | 60,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,683 | 48,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -932 | 8,909 |
| 固定資産除却損 | 54,920 | 117,372 |
| 減損損失 | 63,309 | 131,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,378 | -35,578 |
| 支払利息 | 181,959 | 189,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,454 | -36,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,623 | 54,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,099 | 2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,291 | 36,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,910 | 86,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,396 | 144,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,896 | -13,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,290 | -97,712 |
| その他 | 181,500 | 110,589 |
| 小計 | 3,121,278 | 3,629,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 1,638 |
| 利息の支払額 | -184,326 | -190,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,284 | -361,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734,070 | 3,079,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510,822 | -2,393,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,955 | -74,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 545,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -339,547 | -527,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,095 | 546,556 |
| その他 | 87,205 | 111,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698,378 | -1,792,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,848,000 | -2,617,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,710 | -94,956 |
| 配当金の支払額 | -64,712 | -85,895 |
| その他 | -4,500 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,923 | -1,597,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,231 | -310,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,516 | 1,124,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,284 | 813,708 |
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