有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:33
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,098,072 | 786,261 |
| 売掛金 | 714,845 | 748,697 |
| 商品 | 443,020 | 368,898 |
| 貯蔵品 | 106,813 | 119,457 |
| 前渡金 | 8,952 | 1,066 |
| 前払費用 | 828,708 | 824,364 |
| 繰延税金資産 | 345,526 | 346,572 |
| その他 | 364,426 | 356,134 |
| 貸倒引当金 | -15,028 | -11,924 |
| 流動資産合計 | 3,895,336 | 3,539,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,953,672 | 13,804,900 |
| 減価償却累計額 | -8,117,606 | -8,641,260 |
| 建物（純額） | 5,836,065 | 5,163,639 |
| 構築物 | 1,210,682 | 1,115,314 |
| 減価償却累計額 | -860,525 | -837,240 |
| 構築物（純額） | 350,156 | 278,074 |
| 機械及び装置 | 1,096,082 | 1,259,005 |
| 減価償却累計額 | -701,718 | -843,128 |
| 機械及び装置（純額） | 394,364 | 415,877 |
| 車両運搬具 | 8,400 | 8,400 |
| 減価償却累計額 | -8,063 | -8,147 |
| 車両運搬具（純額） | 336 | 252 |
| 工具 | 3,124,930 | 3,017,521 |
| 減価償却累計額 | -2,457,001 | -2,491,125 |
| 工具 | 667,928 | 526,396 |
| 土地 | 552,059 | 1,419,755 |
| リース資産 | 2,131,608 | 2,876,058 |
| 減価償却累計額 | -257,762 | -372,305 |
| リース資産（純額） | 1,873,846 | 2,503,753 |
| 建設仮勘定 | 1,674 | 23,248 |
| 有形固定資産合計 | 9,676,431 | 10,330,997 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 252,048 | 237,428 |
| 借地権 | 203,210 | 203,210 |
| 商標権 | 5,714 | 3,349 |
| ソフトウエア | 181,192 | 136,644 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,417 | 52,702 |
| その他 | 8,148 | 7,938 |
| 無形固定資産合計 | 651,732 | 641,273 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,740 | 3,854 |
| 長期貸付金 | 1,324,801 | 1,488,415 |
| 敷金及び保証金 | 8,282,181 | 7,829,833 |
| 店舗賃借仮勘定 | 206,400 | 235,788 |
| 長期前払費用 | 307,848 | 327,422 |
| 繰延税金資産 | 496,551 | 337,173 |
| その他 | 23,660 | 23,580 |
| 貸倒引当金 | -100,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 10,554,182 | 10,246,067 |
| 固定資産合計 | 20,882,345 | 21,218,338 |
| 資産合計 | 24,777,682 | 24,757,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 156,387 | 178,329 |
| 買掛金 | 96,885 | 110,983 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,422,000 | 2,233,000 |
| リース債務 | 79,149 | 101,198 |
| 未払金 | 966,039 | 1,052,166 |
| 未払費用 | 656,830 | 800,335 |
| 未払法人税等 | 379,283 | 494,290 |
| 未払消費税等 | 171,510 | 73,797 |
| 前受金 | 545,350 | 514,331 |
| 預り金 | 196,713 | 164,836 |
| 前受収益 | 47,405 | 67,777 |
| 賞与引当金 | 468,432 | 516,510 |
| 役員賞与引当金 | 23,200 | 27,416 |
| 設備関係支払手形 | 331,057 | 270,088 |
| 設備関係未払金 | 36,295 | 158,976 |
| 資産除去債務 | 1,470 | 5,627 |
| その他 | 16,464 | 16,464 |
| 流動負債合計 | 7,694,473 | 7,386,127 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,828,000 | 4,100,000 |
| リース債務 | 1,838,141 | 2,465,585 |
| 長期未払金 | 176,655 | 237,122 |
| 長期前受収益 | 46,667 | 34,005 |
| 退職給付引当金 | 541,260 | 355,042 |
| 資産除去債務 | 525,386 | 532,020 |
| 長期預り保証金 | 351,355 | 336,172 |
| その他 | 4,598 | 6,223 |
| 固定負債合計 | 8,312,065 | 8,066,172 |
| 負債合計 | 16,006,539 | 15,452,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,210,380 | 2,210,380 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,146,804 | 2,146,804 |
| その他資本剰余金 | 610,170 | 610,170 |
| 資本剰余金合計 | 2,756,974 | 2,756,974 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 69,375 | 69,375 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,734,180 | 4,267,885 |
| 利益剰余金合計 | 3,803,555 | 4,337,260 |
| 自己株式 | -79 | -104 |
| 株主資本合計 | 8,770,829 | 9,304,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 313 | 1,055 |
| 評価・換算差額等合計 | 313 | 1,055 |
| 純資産合計 | 8,771,143 | 9,305,565 |
| 負債純資産合計 | 24,777,682 | 24,757,865 |
