有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,249,882 | 1,098,072 |
売掛金 | 785,299 | 714,845 |
商品 | 488,940 | 443,020 |
貯蔵品 | 113,516 | 106,813 |
前渡金 | 1,224 | 8,952 |
前払費用 | 844,874 | 828,708 |
繰延税金資産 | 301,921 | 345,526 |
その他 | 133,033 | 364,426 |
貸倒引当金 | -16,531 | -15,028 |
流動資産合計 | 3,902,161 | 3,895,336 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,851,450 | 13,953,672 |
減価償却累計額 | -7,197,549 | -8,117,606 |
建物(純額) | 5,653,900 | 5,836,065 |
構築物 | 1,188,084 | 1,210,682 |
減価償却累計額 | -805,604 | -860,525 |
構築物(純額) | 382,480 | 350,156 |
機械及び装置 | 904,045 | 1,096,082 |
減価償却累計額 | -562,803 | -701,718 |
機械及び装置(純額) | 341,241 | 394,364 |
車両運搬具 | 16,400 | 8,400 |
減価償却累計額 | -15,819 | -8,063 |
車両運搬具(純額) | 580 | 336 |
工具 | 3,527,147 | 3,124,930 |
減価償却累計額 | -2,680,921 | -2,457,001 |
工具 | 846,226 | 667,928 |
土地 | 552,059 | 552,059 |
リース資産 | 2,131,608 | 2,131,608 |
減価償却累計額 | -168,034 | -257,762 |
リース資産(純額) | 1,963,574 | 1,873,846 |
建設仮勘定 | 182,587 | 1,674 |
有形固定資産合計 | 9,922,650 | 9,676,431 |
無形固定資産 | | |
のれん | 296,392 | 252,048 |
借地権 | 203,210 | 203,210 |
商標権 | 8,079 | 5,714 |
ソフトウエア | 234,270 | 181,192 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 1,417 |
その他 | 11,028 | 8,148 |
無形固定資産合計 | 752,979 | 651,732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,008 | 12,740 |
長期貸付金 | 1,412,818 | 1,324,801 |
敷金及び保証金 | 8,302,728 | 8,282,181 |
店舗賃借仮勘定 | 60,000 | 206,400 |
破産更生債権等 | 93 | - |
長期前払費用 | 343,069 | 307,848 |
繰延税金資産 | 465,446 | 496,551 |
その他 | 39,260 | 23,660 |
貸倒引当金 | -113,053 | -100,000 |
投資その他の資産合計 | 10,523,371 | 10,554,182 |
固定資産合計 | 21,199,001 | 20,882,345 |
資産合計 | 25,101,162 | 24,777,682 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 162,444 | 156,387 |
買掛金 | 133,120 | 96,885 |
短期借入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,728,000 | 2,422,000 |
リース債務 | 76,710 | 79,149 |
未払金 | 1,033,694 | 966,039 |
未払費用 | 688,660 | 656,830 |
未払法人税等 | 155,101 | 379,283 |
未払消費税等 | 165,219 | 171,510 |
前受金 | 646,247 | 545,350 |
預り金 | 89,312 | 196,713 |
前受収益 | - | 47,405 |
賞与引当金 | 436,749 | 468,432 |
役員賞与引当金 | 4,160 | 23,200 |
設備関係支払手形 | 536,053 | 331,057 |
設備関係未払金 | 23,233 | 36,295 |
資産除去債務 | - | 1,470 |
その他 | 16,464 | 16,464 |
流動負債合計 | 8,895,171 | 7,694,473 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,670,000 | 4,828,000 |
リース債務 | 1,917,290 | 1,838,141 |
長期未払金 | 185,473 | 176,655 |
長期前受収益 | - | 46,667 |
退職給付引当金 | 509,388 | 541,260 |
資産除去債務 | - | 525,386 |
長期預り保証金 | 373,720 | 351,355 |
その他 | 2,911 | 4,598 |
固定負債合計 | 7,658,783 | 8,312,065 |
負債合計 | 16,553,954 | 16,006,539 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,210,380 | 2,210,380 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,146,804 | 2,146,804 |
その他資本剰余金 | 610,170 | 610,170 |
資本剰余金合計 | 2,756,974 | 2,756,974 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 69,375 | 69,375 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,510,087 | 3,734,180 |
利益剰余金合計 | 3,579,462 | 3,803,555 |
自己株式 | -79 | -79 |
株主資本合計 | 8,546,736 | 8,770,829 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 471 | 313 |
評価・換算差額等合計 | 471 | 313 |
純資産合計 | 8,547,207 | 8,771,143 |
負債純資産合計 | 25,101,162 | 24,777,682 |