営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、37億20百万円(前連結会計年度比4.8%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益26億61百万円(同3.1%増)、減価償却費20億84百万円(同5.8%増)、未払消費税等の減少額5億27百万円によるものです。

2016/06/23 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている短期及び長期借入金並びにリース債務を対象としております。営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、支払利息については、連結損益計算書の支払利息を使用しております。
6.経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/23 13:12