流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)
現金及び預金	3,337,188千円	3,727,376千円
預け金(流動資産その他)	19,287千円	17,418千円
現金及び現金同等物	3,356,476千円	3,744,795千円

2019/11/07 10:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億54百万円増加し、379億39百万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加したこと等により流動資産合計が9億19百万円増加したこと、及び新規出店や施設リニューアルに伴い有形固定資産が増加したこと等により固定資産合計が3億35百万円増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億40百万円増加し、218億61百万円となりました。これは主に、1年以内返済予定の長期借入金が減少した一方、短期借入金が増加したことにより流動負債合計が9億70百万円増加し、また、長期借入金及びリース債務が減少したことにより固定負債合計が5億29百万円減少したことによるものです。

2019/11/07 10:33