有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、余資については、CMSを中心に資金の決済・運用を行っております。また上記以外に通知預金、CP、現先等の短期間でリスクのない商品での運用を行うこととしております。デリバティブについては、取引を行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権については、債権管理規程に従い、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握やリスク軽減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,371,871	1,371,871	-
(2)関係会社預け金	3,308,619	3,308,619	-
(3)売掛金	1,698,195	1,698,195	-
(4)敷金及び保証金	126,246	122,084	△4,162
資産計	6,504,933	6,500,771	△4,162
(1)買掛金	317,111	317,111	-
負債計	317,111	317,111	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)敷金及び保証金
契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
負 債
(1)買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
当事業年度(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
非上場株式	7,000
関係会社株式
子会社株式	80,611

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
当事業年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,371,871	-	-	-
関係会社預け金	3,308,619	-	-	-
売掛金	1,698,195	-	-	-
合計	6,378,687	-	-	-