ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,597 | 98,232 |
| 減価償却費 | 16,989 | 19,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -99,365 | -99,353 |
| 受取利息 | -377 | -341 |
| 助成金収入 | -5,453 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,580 | 3,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,645 | 10,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,526 | -16,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,900 | -13,934 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,590 | -35,306 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,945 | 26,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,212 | 43,720 |
| その他 | 58,352 | 42,355 |
| 小計 | 63,541 | 78,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 278 |
| 助成金の受取額 | 5,453 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,848 | -59,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,435 | 19,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,193 | -6,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 964 | 11,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -823 | -1,241 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 519 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,532 | 431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,235 | -39,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,235 | -39,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,279 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,924 | -20,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,739,696 | 3,896,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
