ベリサーブ（3724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,735 | 264,558 |
| 減価償却費 | 34,981 | 38,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31,984 | 7,593 |
| 受取利息 | -1,298 | -695 |
| 助成金収入 | -5,453 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,846 | 6,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,920 | -33,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,139 | -12,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,255 | 11,774 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,753 | -24,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,798 | 11,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,870 | 64,066 |
| その他 | 17,013 | 30,691 |
| 小計 | 166,917 | 364,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 680 |
| 助成金の受取額 | 5,453 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,950 | -51,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,746 | 313,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,277 | -7,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 28,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,501 | -16,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,662 | 12,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,386 | -3,838 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,094 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | -34,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,374 | -41,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,374 | -41,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,660 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,271 | 235,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870,349 | 4,152,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
