有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	500
預金
当座預金	5,327
普通預金	1,575,102
別段預金	739
小計	1,581,169
合計	1,581,669

ロ.関係会社預け金

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	3,612,830
合計	3,612,830

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パイオニア株式会社	365,017
株式会社本田技術研究所	343,117
株式会社デンソー	96,455
マツダ株式会社	83,394
ソニービジュアルプロダクツ株式会社	71,351
その他	991,102
合計	1,950,439

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,698,195	11,412,551	11,160,308	1,950,439	85.1	58.3

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
開発支援検証サービス	19,254
検証情報サービス	774
セキュリティ検証サービス	753
その他	619
合計	21,401

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター	48,729
日本ナレッジ株式会社	23,175
株式会社コンピュータ総合研究所	16,297
シグマトロン株式会社	12,382
NSWテクノサービス株式会社	11,457
その他	205,462
合計	317,505