有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,415,954 | 1,539,624 |
| 減価償却費 | 87,062 | 107,293 |
| 固定資産除却損 | - | 13,489 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,000 | 58,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △39,056 | △6,210 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △37,093 |
| 受取利息 | △4,201 | △4,507 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,950 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △252,243 | △326,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,974 | △10,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 394 | 14,195 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,765 | △3,135 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △47,442 | 64,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,968 | △16,539 |
| その他 | 19,436 | 55,589 |
| 小計 | 1,243,095 | 1,449,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,309 | 4,402 |
| 法人税等の支払額 | △439,378 | △482,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,027 | 970,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,505 | △63,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,082 | △74,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,205 | 1,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,333 | △11,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 560 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,800 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 935 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,580 | △145,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △78,217 | △103,955 |
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,409 | △104,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,008 | 721,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,680,491 | 5,194,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,194,499 | ※ 5,915,948 |
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