有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,212,330 |
| 減価償却費 | 71,197 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △14,291 |
| 受取利息 | △7,889 |
| 子会社清算損益(△は益) | 388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △473,613 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,079 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,497 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 54,524 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,311 |
| その他 | 37,076 |
| 小計 | 909,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,453 |
| 法人税等の支払額 | △350,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △55,290 |
| 子会社の清算による収入 | 65,986 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △68,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,282,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,680,491 |
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