有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,212,330 | 1,415,954 |
| 減価償却費 | 71,197 | 87,062 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △14,291 | 1,943 |
| 受取利息 | △7,889 | △4,201 |
| 子会社清算損益(△は益) | 388 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △473,613 | △252,243 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,796 | 61,974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,079 | 394 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,497 | △36,765 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 54,524 | △47,442 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,311 | △8,968 |
| その他 | 37,076 | 19,436 |
| 小計 | 909,197 | 1,243,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,453 | 4,309 |
| 法人税等の支払額 | △350,371 | △439,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,279 | 808,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,904 | △58,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,544 | △123,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,691 | 11,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,385 | △44,333 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △55,290 | - |
| 子会社の清算による収入 | 65,986 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △1,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,313 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,133 | △215,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △68,879 | △78,217 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,879 | △78,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △228 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,038 | 514,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,282,452 | 4,680,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,680,491 | ※ 5,194,499 |
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