オンコセラピー・サイエンス（4564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,511,289 | -1,134,253 |
| 減価償却費 | 70,268 | 58,518 |
| 株式報酬費用 | 143,047 | 95,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,509 | -5,867 |
| 固定資産除却損 | 741 | 19,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,901 | 2,461,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,051 | 783 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,940 | -129,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,374 | -58,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,897 | 172,487 |
| その他 | -130,527 | -260,184 |
| 小計 | -1,124,837 | 1,220,550 |
| 利息の受取額 | 4,432 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,900 | -468,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,304 | 752,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,338 | -19,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,567 | -12,975 |
| その他 | 1,084 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,821 | -32,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,372 | 15,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 15,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,357 | 3,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207,111 | 738,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,562,546 | 4,355,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,355,435 | 9,676,153 |
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