利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、469百万円(前連結会計年度に使用した資金は74百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益874百万円の計上等によるものでありますが、たな卸資産の増加額261百万円、法人税等の支払額189百万円等により一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、288百万円(前連結会計年度に使用した資金は16百万円)となりました。これは主に短期の運用目的で保有している有価証券の取得による支出(純額)200百万円等によるものであります。

2019/09/27 9:48