有価証券報告書-第29期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,252,543 | 725,288 |
| 減価償却費 | 19,897 | 24,778 |
| のれん償却額 | 3,948 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,409 | △4,172 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 850 | 1,228 |
| 受取利息 | △153 | △337 |
| 受取賠償金 | △44,896 | △901 |
| 減損損失 | 1,350 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,887 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,759 | 360,894 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 432,284 | △164,363 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 32,965 | △78,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,317 | △51,985 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 188,014 | △226,641 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,520 | △99,224 |
| その他 | △5,454 | △9,431 |
| 小計 | 2,148,018 | 505,910 |
| 利息の受取額 | 124 | 356 |
| 賠償金の受取額 | 44,896 | 901 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,068 | △608,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,970 | △101,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | △600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,997 | △29,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,580 | △10,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,577 | 160,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △129,944 | △130,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,944 | △130,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,761,448 | △71,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,255,805 | 6,017,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,017,253 | ※ 5,945,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
