有価証券報告書-第23期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 171,479 | 271,731 |
| 減価償却費 | 15,588 | 20,924 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,142 | △7,113 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,057 | 31,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,527 | △9,011 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189,759 | 110,309 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,987 | △240,908 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △418 | △10,163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,856 | 24,886 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,850 | 56,196 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,810 | △16,222 |
| その他 | 57,385 | 58,433 |
| 小計 | 213,479 | 290,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,324 | 8,423 |
| 法人税等の支払額 | △27,242 | △165,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,561 | 133,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000,000 | △2,602,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,100,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,183 | △15,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,447 | △15,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 15,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △24,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,664 | △1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,295 | 1,256,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | △120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,265 | 1,270,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985,362 | 2,068,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,068,628 | ※1 3,338,802 |
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