ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 178,466 | -275,636 |
| 減価償却費 | 240,369 | 279,131 |
| のれん償却額 | 54,404 | 54,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,671 | 9,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -1,026 |
| 支払利息 | 19,570 | 14,866 |
| シンジケートローン手数料 | 4,653 | 29,732 |
| 子会社清算益 | -4,891 | － |
| 固定資産除却損 | 1,925 | 31,626 |
| 原状回復費 | － | 32,749 |
| 中途解約損害金 | － | 883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,743 | -250,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,799 | 21,009 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -385,080 | -174,520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207,317 | 17,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258,865 | 86,653 |
| その他 | 10,753 | 6,590 |
| 小計 | 374,541 | -117,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,026 |
| 子会社清算配当金の受取額 | 4,891 | － |
| 利息の支払額 | -22,108 | -15,915 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -51,240 | -11,124 |
| 中途解約損害金の支払額 | － | -883 |
| 原状回復費の支払額 | － | -3,349 |
| 法人税等の支払額 | -392,072 | -5,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,997 | -152,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,064 | -40,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,449 | -393,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,086 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,877 | 74,197 |
| その他 | -6,388 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,111 | -359,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,400 | -432,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 600 |
| 配当金の支払額 | -90,185 | -90,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,585 | -422,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864,694 | -934,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,131 | 2,490,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,437 | 1,757,865 |
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