ディップ（2379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -275,636 | 314,942 |
| 減価償却費 | 279,131 | 333,839 |
| のれん償却額 | 54,404 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 50,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,266 | -10,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -201 |
| 支払利息 | 14,866 | 17,183 |
| シンジケートローン手数料 | 29,732 | 23,442 |
| 固定資産除却損 | 31,626 | 2,318 |
| 原状回復費 | 32,749 | － |
| 中途解約損害金 | 883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,699 | 212,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,009 | 62,369 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -174,520 | -502,269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,775 | 43,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,653 | 13,965 |
| その他 | 6,590 | -18,514 |
| 小計 | -117,192 | 543,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 201 |
| 利息の支払額 | -15,915 | -16,553 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -11,124 | -50,363 |
| 中途解約損害金の支払額 | -883 | － |
| 原状回復費の支払額 | -3,349 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -30,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,624 | 445,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,060 | -36,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,638 | -504,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -25,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,197 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,660 | -565,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,400 | -449,100 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -90,737 | -90,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,537 | 460,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934,821 | 341,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,686 | 1,757,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,865 | 2,009,692 |
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