支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して2,860,076千円減少し9,720,755千円となりました。これは現金及び預金が1,246,989千円、受取手形及び売掛金が300,123千円、有価証券が287,138千円、建物(純額)が265,894千円、ソフトウェアが192,422千円それぞれ減少したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して108,677千円減少し2,163,895千円となりました。これは、支払手形及び買掛金が203,646千円、受注損失引当金が101,571千円それぞれ減少し、事業整理損失引当金が218,467千円増加したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して2,751,399千円減少し7,556,859千円となりました。これは、主に当期純損失を2,997,481千円計上したことに伴い利益剰余金が減少したことによるものです。

2014/03/28 12:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度末(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円) (*1)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 有価証券及び投資有価証券	3,077,096	3,077,096	-
(4) 支払手形及び買掛金	(457,652)	(457,652)	-
(5) 短期借入金	(100,000)	(100,000)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2014/03/28 12:02