有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1) 金銭消費貸借契約
当社は、下記のとおり金銭消費貸借契約を締結しております。

取引先	契約締結日	使途	契約期間	契約金額	担保
株式会社三井住友銀行 (注)1	平成26年7月29日	運転資金	平成26年7月31日から 平成30年7月31日まで	3,000百万円	特段の定めはありません
株式会社みずほ銀行 (注)1	平成26年7月29日	運転資金	平成26年7月31日から 平成30年7月31日まで	2,000百万円	特段の定めはありません
株式会社りそな銀行 (注)2	平成28年3月29日	運転資金	平成28年3月31日から 平成33年3月31日まで	1,500百万円	特段の定めはありません
株式会社三菱東京UFJ銀行 (注)3	平成29年7月31日	運転資金	平成29年7月31日から 平成32年7月31日まで	1,000百万円	特段の定めはありません

(注)1 平成26年7月25日の取締役会における決議に基づき金銭消費貸借契約を締結しております。
2 平成28年3月25日の取締役会における決議に基づき金銭消費貸借契約を締結しております。
3 平成29年7月20日の取締役会における決議に基づき金銭消費貸借契約を締結しております。
(2) シンジケートローン契約
当社は、平成28年8月26日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、金融機関15社との間でシンジケートローン契約を締結し、平成28年8月31日に5,000百万円の資金調達を行いました。
① 契約日 平成28年8月26日
② 借入実行日 平成28年8月31日
③ 満期日 平成33年8月31日
④ 資金使途 事業資金
⑤ 借入金額 5,000百万円
⑥ 借入利率 3ヶ月TIBOR+0.35%
⑦ 返済方法 平成28年11月30日より、3ヶ月毎元金均等返済
⑧ 担保 なし
⑨ 財務制限条項 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」及び「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。