有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 220,000 | 0.75 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,336 | 907,553 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 48,925 | 63,010 | 1.37 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 55,552 | 7,006,347 | 0.19 | 平成28年~平成35年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 229,632 | 200,608 | 1.26 | 平成28年~平成30年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 567,446 | 8,397,519 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 775,775 | 1,198,305 | 5,011,904 | 8,054 |
リース債務 | 59,425 | 60,764 | 80,418 | - |