利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、243百万円(前年同四半期は3,664百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,208百万円、売上債権増加額162百万円、たな卸資産の増加額825百万円、仕入債務増加額599百万円、前受金増加額666百万円、その他の流動負債の減少額466百万円、法人税等の支払額1,156百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、122百万円(前年同四半期は643百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入100百万円、有形固定資産の取得による支出121百万円及び有価証券の取得による支出100百万円によるものであります。

2015/06/12 15:56