営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、243百万円(前年同四半期は3,664百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,208百万円、売上債権増加額162百万円、たな卸資産の増加額825百万円、仕入債務増加額599百万円、前受金増加額666百万円、その他の流動負債の減少額466百万円、法人税等の支払額1,156百万円によるものであります。

2015/06/12 15:56