訂正有価証券報告書-第31期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当事業年度 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,265,658 | 1,987,094 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 405,833 | ※1 428,114 | |||||||||
| 前払費用 | 7,091 | 12,227 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,309 | 16,574 | |||||||||
| その他 | 11,302 | 7,083 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,707,796 | 2,448,695 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 52,345 | 52,345 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,500 | △31,237 | |||||||||
| 建物(純額) | 24,845 | 21,107 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,794 | 32,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,702 | △18,492 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,092 | 14,302 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,937 | 35,409 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 428,427 | 372,139 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 18,640 | 95,929 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,383 | 1,383 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 448,451 | 469,452 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 338,981 | 991,178 | |||||||||
| 関係会社株式 | 317,679 | 356,418 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5,900 | 121 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,783 | 51,783 | |||||||||
| 保険積立金 | 72,878 | 90,620 | |||||||||
| その他 | 34,418 | 33,188 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,900 | △121 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 815,740 | 1,523,189 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,307,129 | 2,028,051 | |||||||||
| 資産合計 | 4,014,926 | 4,476,746 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当事業年度 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 155,420 | ※1 157,213 | |||||||||
| 未払金 | ※1 76,527 | ※1 81,703 | |||||||||
| 未払費用 | 18,748 | 19,846 | |||||||||
| 未払法人税等 | 152,915 | 119,438 | |||||||||
| 未払消費税等 | 48,984 | 14,275 | |||||||||
| 賞与引当金 | 21,307 | 21,750 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他 | 9,363 | 20,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 513,266 | 464,835 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 23,598 | 107,848 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 105,523 | 120,361 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 112,875 | 119,200 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,244 | 11,418 | |||||||||
| 固定負債合計 | 253,241 | 358,827 | |||||||||
| 負債合計 | 766,507 | 823,662 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 436,100 | 436,100 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 127,240 | 127,240 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 127,240 | 127,240 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,700 | 18,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 710,000 | 750,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,719,047 | 1,874,917 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,447,747 | 2,643,617 | |||||||||
| 自己株式 | △1,725 | △1,786 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,009,362 | 3,205,171 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 239,055 | 447,912 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 239,055 | 447,912 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,248,418 | 3,653,084 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,014,926 | 4,476,746 | |||||||||
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