四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 446,378 | 371,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,633 | 116,357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,154 | △1,525 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △71,756 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,453 | 18,610 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,651 | △3,946 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 195 | 169 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,000 | △15,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,706 | 10,144 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | 8,437 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,975 | △19,622 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,306 | 18,201 | |||||||||
| その他 | △9,705 | 10,047 | |||||||||
| 小計 | 449,029 | 513,782 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,512 | 5,881 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △108,060 | △146,195 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,481 | 373,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,824 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 128,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △855 | - | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △39,807 | △81,844 | |||||||||
| その他 | △9,673 | △9,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,488 | △141,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △134,531 | △132,673 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,531 | △132,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,437 | 98,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,791,375 | 1,763,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,083,813 | ※ 1,862,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
