利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は281百万円(前年同四半期は使用した資金1,301百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益522百万円及び減価償却費1,482百万円等があったものの、レンタル資産の取得による支出1,987百万円、売上債権の増減額43百万円及び法人税等の支払額300百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は179百万円(前年同四半期は得られた資金592百万円)となりました。主な要因は、短期貸付金の純増減額279百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出76百万円及び差入保証金の差入による支出17百万円等があったことによるものであります。

2014/10/30 13:19