利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は690百万円(前年同四半期は使用した資金330百万円)となりました。主な要因は、レンタル資産の取得による支出1,826百万円、売上債権の増減額102百万円及び法人税等の支払額381百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益872百万円及び減価償却費2,027百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1,708百万円(前年同四半期は使用した資金680百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出159百万円等があったものの、短期貸付金の純増減額1,908百万円等があったことによるものであります。

2016/10/28 13:10